Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds F (H) EUR Dis
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -0,28 % -0,44 %
Perf. YTD -0,27 % -0,83 %
Perf. 1 anno 0,33 % 0,17 %
Perf. 3 anni 0,70 % -4,16 %
Perf. 5 anni 5,17 % 0,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,92 % 1,78 %
Perf. 2022 -3,57 % -11,38 %
Perf. 2021 3,98 % 6,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,15 % -1,47 %
Volatilità 3,15 % 6,35 %
Sharpe ratio -0,39 -0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 63 1
3 mesi 6 / 63 1
6 mesi 57 / 63 4
YTD 5 / 63 1
1 anno 4 / 62 1
3 anni 2 / 52 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 4 / 33 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,15 %
Medio
Max drawdown -6,57 %
Buono
DSR 2,32 %
Buono
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Eccellente
Information ratio 0,30
Medio
Sortino -0,53
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 3,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,56 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds F (H) EUR Dis
-0,27%
0,33%
0,70%
3,15%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
7,04%
10,34%
31,46%
9,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc
4,29%
6,35%
18,73%
7,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
2,34%
3,81%
10,46%
8,16%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc
-2,78%
-3,31%
-14,43%
8,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index