Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

HGIF Bric Markets Equity AC
Az. BRIC
MSCI BRIC NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 0,49 % 2,10 %
Perf. YTD 2,68 % 4,01 %
Perf. 1 anno 12,64 % 7,73 %
Perf. 3 anni -20,08 % -25,53 %
Perf. 5 anni -15,17 % -13,40 %
Perf. 8 anni 37,20 % 40,92 %
Perf. 10 anni 57,57 % 58,07 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,11 % -3,45 %
Perf. 2022 -24,18 % -20,60 %
Perf. 2021 1,54 % -3,59 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -7,74 % -10,32 %
Volatilità 17,32 % 18,39 %
Sharpe ratio -0,52 -0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 4 / 5 3
3 mesi 4 / 5 3
6 mesi 2 / 5 1
YTD 4 / 5 3
1 anno 2 / 5 1
3 anni 2 / 5 1
5 anni 4 / 5 3
8 anni 3 / 5 2
10 anni 2 / 5 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,32 %
Eccellente
Max drawdown -37,04 %
Medio
DSR 14,31 %
Medio
Beta bear 0,79
Eccellente
VAR 95 -4,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,52
Buono
Information ratio 0,03
Medio
Sortino -0,63
Buono
Omega 0,84
Buono
Calmar ratio -0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo CEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 26,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,61 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
HGIF Bric Markets Equity AC
2,68%
12,64%
-20,08%
17,32%
Fondo più consultato iShares BIC 50 UCITS ETF EUR Dis
3,97%
-2,06%
-47,48%
27,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR