Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

Guinness Global Eq Inc Fund D EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,32 %
Perf. 4 settimane -1,23 % 0,53 %
Perf. YTD -6,23 % -7,67 %
Perf. 1 anno 5,86 % 1,77 %
Perf. 3 anni 20,61 % 12,86 %
Perf. 5 anni 80,23 % 51,17 %
Perf. 8 anni 104,18 % 65,02 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,54 % 16,57 %
Perf. 2023 11,30 % 14,06 %
Perf. 2022 -3,87 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 8,40 % 4,02 %
Volatilità 11,05 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,53 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 630 / 2093 2
3 mesi 412 / 2083 1
6 mesi 549 / 2056 2
YTD 454 / 2084 1
1 anno 197 / 1936 1
3 anni 222 / 1564 1
5 anni 267 / 1182 1
8 anni 120 / 711 1
10 anni 104 / 560 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,05 %
Eccellente
Max drawdown -11,26 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 209,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,49 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione 1,31 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Guinness Global Eq Inc Fund D EUR Acc
-6,23%
5,86%
20,61%
11,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR