Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

LUX IM Blackrock Gbl Eq Dividend D X EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -1,53 % -0,38 %
Perf. YTD -5,60 % -2,74 %
Perf. 1 anno 0,24 % 2,28 %
Perf. 3 anni 23,70 % 27,70 %
Perf. 5 anni 46,80 % 52,90 %
Perf. 8 anni 63,57 % 72,46 %
Perf. 10 anni 53,90 % 87,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,59 % 16,57 %
Perf. 2023 8,69 % 14,13 %
Perf. 2022 -11,42 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,78 % 6,76 %
Volatilità 11,08 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,27 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1104 / 2120 3
3 mesi 1418 / 2111 3
6 mesi 845 / 2091 2
YTD 1118 / 2100 3
1 anno 795 / 2036 2
3 anni 942 / 1587 3
5 anni 730 / 1204 3
8 anni 441 / 724 3
10 anni 417 / 574 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,08 %
Eccellente
Max drawdown -16,92 %
Buono
DSR 8,47 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -2,73 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Medio
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,36
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 283,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 1,29 %
Spese correnti 2,09 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Blackrock Gbl Eq Dividend D X EUR
-5,60%
0,24%
23,70%
11,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR