Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

LUX IM Blackrock Gbl Eq Dividend D X EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,78 %
Perf. 4 settimane 3,55 % 7,15 %
Perf. YTD -7,17 % -5,58 %
Perf. 1 anno 2,64 % 2,04 %
Perf. 3 anni 14,10 % 18,64 %
Perf. 5 anni 47,11 % 53,18 %
Perf. 8 anni 58,33 % 67,54 %
Perf. 10 anni 55,99 % 82,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,59 % 16,57 %
Perf. 2023 8,69 % 14,07 %
Perf. 2022 -11,42 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,16 % 4,00 %
Volatilità 11,09 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,04 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1781 / 2084 4
3 mesi 810 / 2076 2
6 mesi 773 / 2056 2
YTD 844 / 2071 2
1 anno 753 / 2012 2
3 anni 934 / 1572 3
5 anni 758 / 1188 3
8 anni 412 / 717 3
10 anni 402 / 566 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,09 %
Eccellente
Max drawdown -16,92 %
Buono
DSR 8,69 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -2,73 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Medio
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,06
Medio
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 274,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee 1,29 %
Spese correnti 2,09 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Blackrock Gbl Eq Dividend D X EUR
-7,17%
2,64%
14,10%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR