Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

LUX IM MS Global Infrastructure Eq. F
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -2,42 % -0,51 %
Perf. YTD -3,86 % 1,53 %
Perf. 1 anno 7,16 % 7,03 %
Perf. 3 anni 4,07 % 17,56 %
Perf. 5 anni 24,36 % 45,25 %
Perf. 8 anni 27,55 % 66,12 %
Perf. 10 anni 31,37 % 83,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,67 % 9,97 %
Perf. 2023 -0,85 % 6,25 %
Perf. 2022 -4,50 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,75 % 5,79 %
Volatilità 12,98 % 11,58 %
Sharpe ratio -0,08 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 116 / 117 4
3 mesi 116 / 117 4
6 mesi 89 / 117 4
YTD 87 / 117 3
1 anno 61 / 117 3
3 anni 103 / 106 4
5 anni 73 / 77 4
8 anni 44 / 46 4
10 anni 31 / 31 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,98 %
Buono
Max drawdown -20,76 %
Medio
DSR 9,71 %
Buono
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -3,06 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Pessimo
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 643,86 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,84 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM MS Global Infrastructure Eq. F
-3,86%
7,16%
4,07%
12,98%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-3,70%
-0,25%
15,66%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR