Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -1,96 % -1,17 %
Perf. YTD -1,05 % 5,13 %
Perf. 1 anno -4,40 % 1,05 %
Perf. 3 anni 14,65 % 23,76 %
Perf. 5 anni 29,50 % 48,94 %
Perf. 8 anni 70,81 % 67,11 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,06 % 6,10 %
Perf. 2023 11,31 % 10,05 %
Perf. 2022 -33,68 % -23,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,86 % 7,36 %
Volatilità 16,19 % 15,28 %
Sharpe ratio 0,13 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 52 3
3 mesi 25 / 52 2
6 mesi 45 / 52 4
YTD 45 / 52 4
1 anno 40 / 51 4
3 anni 34 / 45 3
5 anni 27 / 32 4
8 anni 8 / 23 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,19 %
Medio
Max drawdown -19,24 %
Buono
DSR 11,54 %
Medio
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -3,83 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Scarso
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,18
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 9,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee 1,58 %
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,5 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR
-1,05%
-4,40%
14,65%
16,19%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Nordic Fund A Acc SEK
12,07%
4,73%
43,84%
16,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
1,35%
-11,82%
19,44%
16,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR