Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Gestione per delega
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 35% MSCI Nordic + 25% DAX + 15% SMI + 15% AEX + 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Carl AUFFRET, Alexandre STEENMAN
NAV
18/04/2024
183,45 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,97 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -5,30 % | -3,02 % |
| Perf. YTD | 5,03 % | 2,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,64 % | 5,88 % |
| Perf. 3 anni | -5,70 % | -5,02 % |
| Perf. 5 anni | 59,05 % | 44,54 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,31 % | 10,23 % |
| Perf. 2022 | -33,68 % | -23,41 % |
| Perf. 2021 | 37,99 % | 25,89 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,37 % | 1,02 % |
| Volatilità | 18,82 % | 16,92 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 49 | 2 | |
| YTD | 7 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 48 | 2 | |
| 3 anni | 17 / 35 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 27 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,70 % | Scarso | |
| DSR | 13,72 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Medio | |
| VAR 95 | -4,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 0,01 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/04/2024 | 11,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 2,51 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR |
|
5,03%
|
6,64%
|
-5,70%
|
18,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
5,92%
|
13,56%
|
22,90%
|
16,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
2,21%
|
1,39%
|
2,57%
|
18,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
2,21%
|
1,39%
|
2,57%
|
18,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
2,21%
|
1,39%
|
2,57%
|
18,46% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
5,92%
|
13,56%
|
22,90%
|
16,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR