Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

La Française LUX JKCAsia Bd 2025 I USD C
Obblig. Asia
ICE BofA Asian Dollar Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,33 % -0,60 %
Perf. YTD 4,91 % 2,81 %
Perf. 1 anno -2,72 % 2,62 %
Perf. 3 anni -14,21 % -6,30 %
Perf. 5 anni -15,45 % -4,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -11,60 % -1,23 %
Perf. 2022 -1,80 % -8,77 %
Perf. 2021 -3,85 % 1,88 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,97 % -2,61 %
Volatilità 12,44 % 6,33 %
Sharpe ratio -0,58 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 107 / 116 4
3 mesi 40 / 116 2
6 mesi 105 / 115 4
YTD 40 / 116 2
1 anno 103 / 111 4
3 anni 66 / 87 3
5 anni 44 / 59 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,44 %
Pessimo
Max drawdown -22,36 %
Scarso
DSR 8,95 %
Pessimo
Beta bear 1,35
Pessimo
VAR 95 -2,82 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,58
Medio
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino -0,81
Scarso
Omega 0,82
Medio
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 1,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,93 %
Commissioni di Gestione 0,92 %
Costi di Transazione 0,51 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
La Française LUX JKCAsia Bd 2025 I USD C
4,91%
-2,72%
-14,21%
12,44%
Miglior fondo - miglior rating GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.)
8,96%
7,20%
-7,51%
13,52%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LO Funds Asia Income 2024 USD PA
9,52%
11,65%
-1,15%
10,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allianz China Strategic Bd A USD Dis
4,97%
2,64%
-12,93%
10,17%
ETF L&G China CNY Bd € Dis ETF
1,76%
0,00%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index