Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Credit Mutuel Asset Management
- Gestione per delega
- JK Capital Management Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Marcus WESTON
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/06/2025
901,71 USD
= 770,43 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -2,10 % | -1,01 % |
| Perf. YTD | -9,42 % | -5,77 % |
| Perf. 1 anno | -3,83 % | -0,77 % |
| Perf. 3 anni | -5,34 % | 1,06 % |
| Perf. 5 anni | -15,72 % | -7,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,18 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -11,60 % | -0,94 % |
| Perf. 2022 | -1,80 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,12 % | 0,34 % |
| Volatilità | 10,45 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 50 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 100 | 3 | |
| YTD | 83 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 75 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 89 | 4 | |
| 5 anni | 41 / 59 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,51 % | Scarso | |
| DSR | 7,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Medio | |
| VAR 95 | -2,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,53 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 984,62 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,93 % |
| Commissioni di Gestione | 0,92 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| La Française LUX JKCAsia Bd 2025 I USD C |
|
-9,42%
|
-3,83%
|
-5,34%
|
10,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-6,83%
|
0,36%
|
18,05%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd A EUR |
|
-8,03%
|
-0,67%
|
3,24%
|
8,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-7,39%
|
-3,64%
|
-1,56%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF EUR Dis ETF |
|
-10,61%
|
-5,05%
|
-12,47%
|
7,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index