Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/01/2026
9,25 USD
= 7,90 EUR
22/01/2026
Performance
| Perf. 22/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | 1,48 % | 0,93 % |
| Perf. YTD | 1,09 % | 0,66 % |
| Perf. 1 anno | -6,25 % | -2,08 % |
| Perf. 3 anni | -8,36 % | 3,77 % |
| Perf. 5 anni | -31,36 % | -3,10 % |
| Perf. 8 anni | -20,13 % | 8,74 % |
| Perf. 10 anni | -14,36 % | 8,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -8,45 % | -3,13 % |
| Perf. 2024 | 21,57 % | 10,36 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | -0,98 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,60 % | 1,92 % |
| Volatilità | 10,68 % | 5,22 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 93 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 95 | 4 | |
| YTD | 84 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 84 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 85 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 28 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,68 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,78 % | Pessimo | |
| DSR | 7,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -2,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/01/2026 | 33,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
1,09%
|
-6,25%
|
-8,36%
|
10,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
2,34%
|
1,10%
|
17,01%
|
9,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
0,65%
|
-3,49%
|
3,89%
|
10,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
0,65%
|
-3,49%
|
3,89%
|
10,58% | ||
| ETF | iShares India INR Govt Bond ETF USD Dist | - |
-1,58%
|
-13,68%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index