Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/09/2026
9,47 USD
= 8,21 EUR
16/09/2026
Performance
| Perf. 16/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,04 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 4,98 % | 2,12 % |
| Perf. 1 anno | 0,13 % | 2,69 % |
| Perf. 3 anni | 15,27 % | 10,54 % |
| Perf. 5 anni | -26,17 % | -3,36 % |
| Perf. 8 anni | -17,84 % | 9,46 % |
| Perf. 10 anni | -16,93 % | 4,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -8,45 % | -3,31 % |
| Perf. 2024 | 21,57 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | -1,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,28 % | 3,95 % |
| Volatilità | 7,88 % | 4,94 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 92 | 1 | |
| YTD | 19 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 78 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 20 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 61 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 43 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 29 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,45 % | Pessimo | |
| DSR | 5,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -1,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Buono | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2026 | 30,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
4,98%
|
0,13%
|
15,27%
|
7,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
6,16%
|
9,18%
|
30,61%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
6,16%
|
9,18%
|
30,61%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JH Haitong Asia ex-Jp HY Cp$Bd SC UE $C |
|
6,21%
|
5,70%
|
25,25%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
6,16%
|
9,18%
|
30,61%
|
8,22% | ||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
1,25%
|
2,86%
|
8,68%
|
6,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index