Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/03/2026
9,16 USD
= 7,93 EUR
20/03/2026
Performance
| Perf. 20/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,80 % | -0,70 % |
| Perf. 4 settimane | 0,08 % | -0,49 % |
| Perf. YTD | 1,44 % | 0,78 % |
| Perf. 1 anno | -7,36 % | -1,30 % |
| Perf. 3 anni | -2,98 % | 5,21 % |
| Perf. 5 anni | -32,42 % | -4,03 % |
| Perf. 8 anni | -19,36 % | 9,60 % |
| Perf. 10 anni | -13,16 % | 8,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -8,45 % | -3,24 % |
| Perf. 2024 | 21,57 % | 10,18 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | -1,05 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -2,39 % | 1,64 % |
| Volatilità | 9,16 % | 4,98 % |
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 92 / 94 | 4 | |
| YTD | 54 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 90 / 93 | 4 | |
| 3 anni | 77 / 84 | 4 | |
| 5 anni | 56 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 41 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 29 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,16 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,80 % | Pessimo | |
| DSR | 7,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,77 | Medio | |
| VAR 95 | -2,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,59 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | -0,75 | Pessimo | |
| Omega | 0,81 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/03/2026 | 32,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
1,44%
|
-7,36%
|
-2,98%
|
9,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
1,10%
|
0,72%
|
20,11%
|
9,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
1,10%
|
0,72%
|
20,11%
|
9,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
1,10%
|
0,72%
|
20,11%
|
9,01% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index