Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Gestion
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
9,42 USD
= 8,05 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,74 % | -0,89 % |
| Perf. YTD | -5,76 % | -5,62 % |
| Perf. 1 anno | 0,42 % | -0,25 % |
| Perf. 3 anni | 8,07 % | 1,33 % |
| Perf. 5 anni | -28,80 % | -7,04 % |
| Perf. 8 anni | -21,15 % | 1,89 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,57 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | -0,94 % |
| Perf. 2022 | -20,01 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,60 % | 0,34 % |
| Volatilità | 16,14 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 43 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 100 | 2 | |
| YTD | 31 / 100 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 99 | 1 | |
| 3 anni | 63 / 89 | 3 | |
| 5 anni | 53 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 32 / 39 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,81 % | Pessimo | |
| DSR | 9,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,06 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 39,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
-5,76%
|
0,42%
|
8,07%
|
16,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-6,77%
|
0,77%
|
18,53%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS L Bd Asian High Yield (USD) P-acc |
|
-8,08%
|
-0,16%
|
9,40%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS L Bd Asian High Yield (USD) P-acc |
|
-8,08%
|
-0,16%
|
9,40%
|
13,16% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg China Trea Bd UCITS ETF | - |
-
|
7,42%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index