Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2025
9,17 USD
= 7,83 EUR
19/12/2025
Performance
| Perf. 19/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -5,00 % | -1,12 % |
| Perf. YTD | -8,33 % | -3,13 % |
| Perf. 1 anno | -8,39 % | -2,97 % |
| Perf. 3 anni | -0,62 % | 5,60 % |
| Perf. 5 anni | -30,49 % | -2,80 % |
| Perf. 8 anni | -22,72 % | 5,29 % |
| Perf. 10 anni | -14,85 % | 7,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,57 % | 10,36 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | -0,98 % |
| Perf. 2022 | -20,01 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,01 % | 2,71 % |
| Volatilità | 10,91 % | 5,21 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 95 | 4 | |
| YTD | 82 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 83 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 31 / 85 | 2 | |
| 5 anni | 55 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 28 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,78 % | Pessimo | |
| DSR | 7,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Medio | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2025 | 34,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
-8,33%
|
-8,39%
|
-0,62%
|
10,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-1,87%
|
-1,15%
|
20,57%
|
9,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
-4,41%
|
-4,28%
|
-8,92%
|
10,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
-4,41%
|
-4,28%
|
-8,92%
|
10,55% | ||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-4,53%
|
-4,41%
|
8,35%
|
6,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index