Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar GIF Other Inflation Linked Bond
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Bryan Collins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
9,27 USD
= 8,16 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 0,50 % |
| Perf. YTD | -4,41 % | -4,94 % |
| Perf. 1 anno | 5,21 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | -9,43 % | -1,12 % |
| Perf. 5 anni | -25,80 % | -5,48 % |
| Perf. 8 anni | -23,28 % | 0,08 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,57 % | 10,49 % |
| Perf. 2023 | -11,77 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -20,01 % | -8,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,74 % | -0,72 % |
| Volatilità | 16,29 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | -0,39 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 101 | 2 | |
| 3 mesi | 40 / 101 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 101 | 2 | |
| YTD | 33 / 101 | 2 | |
| 1 anno | 12 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 76 / 88 | 4 | |
| 5 anni | 54 / 59 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 40 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,29 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,89 % | Pessimo | |
| DSR | 10,22 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,63 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 40,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,65 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China High Yield Fund A Acc USD |
|
-4,41%
|
5,21%
|
-9,43%
|
16,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-6,47%
|
4,20%
|
6,87%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS L Bd Asian High Yield (USD) P-acc |
|
-6,87%
|
4,29%
|
-1,57%
|
13,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS L Bd Asian High Yield (USD) P-acc |
|
-6,87%
|
4,29%
|
-1,57%
|
13,25% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index