Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Sistema Anima Magellano AD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,18 %
Perf. 4 settimane 3,64 % 3,55 %
Perf. YTD -2,89 % -0,93 %
Perf. 1 anno 3,09 % 3,10 %
Perf. 3 anni 13,33 % 11,23 %
Perf. 5 anni 23,69 % 21,69 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,98 % 8,68 %
Perf. 2023 9,40 % 8,04 %
Perf. 2022 -13,49 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,46 % 1,82 %
Volatilità 7,92 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,03 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 325 / 449 3
3 mesi 321 / 448 3
6 mesi 311 / 441 3
YTD 341 / 447 4
1 anno 211 / 435 2
3 anni 126 / 382 2
5 anni 104 / 307 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,92 %
Buono
Max drawdown -10,86 %
Medio
DSR 6,17 %
Medio
Beta bear 0,84
Scarso
VAR 95 -2,01 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,03
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 185,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Magellano AD
-2,89%
3,09%
13,33%
7,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market