Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Aidan O'Connell(2018-07-02),Brad Barrett(2026-01-01),J. Blair Frank(2025-01-01),Jessica Spaly(2020-10-01),Martin Jacobs(2021-05-01),Michael Beckwith(2024-05-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2026
25,49 USD
= 21,88 EUR
14/01/2026
Performance
| Perf. 14/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | -1,07 % |
| Perf. 4 settimane | 4,93 % | 2,98 % |
| Perf. YTD | 2,25 % | 0,79 % |
| Perf. 1 anno | 4,20 % | 3,40 % |
| Perf. 3 anni | 61,05 % | 77,92 % |
| Perf. 5 anni | 62,53 % | 66,76 % |
| Perf. 8 anni | 127,53 % | 195,53 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,00 % | 2,77 % |
| Perf. 2024 | 27,38 % | 32,79 % |
| Perf. 2023 | 25,05 % | 34,33 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,94 % | 22,39 % |
| Volatilità | 16,03 % | 16,41 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 1,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 24 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 84 | 2 | |
| YTD | 33 / 80 | 2 | |
| 1 anno | 33 / 80 | 2 | |
| 3 anni | 55 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 62 | 3 | |
| 8 anni | 37 / 41 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,33 % | Buono | |
| DSR | 11,25 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,71 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Scarso | |
| Information ratio | -1,94 | Pessimo | |
| Sortino | 1,32 | Scarso | |
| Omega | 1,45 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,60 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2026 | 3,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group AMCAP Fd (L) B USD |
|
2,25%
|
4,20%
|
61,05%
|
16,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
1,88%
|
23,51%
|
171,73%
|
22,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
1,40%
|
-5,09%
|
25,03%
|
15,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR |
|
2,50%
|
1,75%
|
44,68%
|
12,95% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
-1,13%
|
2,67%
|
102,59%
|
16,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR