Serie storica base 100 dal 04/04/2021 al 03/04/2024

CSIF 2 Small Cap Sw Equity EB CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 03/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,48 % -0,17 %
Perf. YTD -1,52 % -2,16 %
Perf. 1 anno 11,46 % 2,11 %
Perf. 3 anni 5,21 % 5,32 %
Perf. 5 anni 52,98 % 43,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,96 % 13,23 %
Perf. 2022 -23,87 % -20,82 %
Perf. 2021 29,63 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,31 % 2,55 %
Volatilità 14,56 % 15,07 %
Sharpe ratio 0,07 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 55 / 59 4
3 mesi 39 / 59 3
6 mesi 43 / 59 3
YTD 39 / 59 3
1 anno 2 / 58 1
3 anni 31 / 49 3
5 anni 18 / 40 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,56 %
Buono
Max drawdown -30,82 %
Pessimo
DSR 10,38 %
Buono
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 -3,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,10
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/04/2024 31,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Small Cap Sw Equity EB CHF
-1,52%
11,46%
5,21%
14,56%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-5,01%
-1,91%
4,54%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-5,24%
-2,65%
2,21%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR