Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sumus Crossover Bonds Fund All EUR Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,98 %
Perf. 4 settimane 0,90 % -2,26 %
Perf. YTD 2,13 % -7,05 %
Perf. 1 anno 4,21 % -2,41 %
Perf. 3 anni 11,14 % -1,79 %
Perf. 5 anni 7,55 % -5,01 %
Perf. 8 anni 2,55 % 4,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,61 % 7,55 %
Perf. 2023 7,50 % 1,87 %
Perf. 2022 -13,42 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,87 % -0,26 %
Volatilità 4,82 % 6,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 164 1
3 mesi 61 / 164 2
6 mesi 52 / 162 2
YTD 82 / 163 2
1 anno 51 / 155 2
3 anni 11 / 122 1
5 anni 10 / 111 1
8 anni 8 / 71 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,82 %
Eccellente
Max drawdown -8,36 %
Eccellente
DSR 3,58 %
Eccellente
Beta bear 0,16
Buono
VAR 95 -1,10 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,04
Eccellente
Omega 1,02
Eccellente
Calmar ratio 0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 71,90 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Crossover Bonds Fund All EUR Acc
2,13%
4,21%
11,14%
4,82%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,53%
-2,70%
4,28%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index