Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Sentier Investors UK Fds[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Ashish Swarup, Tom Prew
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
16/05/2024
6,50 GBP
= 7,57 EUR
16/05/2024
Performance
| Perf. 16/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,85 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | 4,63 % | 5,86 % |
| Perf. YTD | 0,05 % | 9,78 % |
| Perf. 1 anno | 7,36 % | 14,76 % |
| Perf. 3 anni | 7,95 % | -0,95 % |
| Perf. 5 anni | 9,28 % | 24,01 % |
| Perf. 8 anni | 27,66 % | 61,41 % |
| Perf. 10 anni | 39,93 % | 62,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,40 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -7,29 % | -16,89 % |
| Perf. 2021 | 13,31 % | 6,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,22 % | -2,47 % |
| Volatilità | 10,42 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 342 / 465 | 3 | |
| 3 mesi | 459 / 460 | 4 | |
| 6 mesi | 427 / 456 | 4 | |
| YTD | 459 / 459 | 4 | |
| 1 anno | 406 / 444 | 4 | |
| 3 anni | 76 / 393 | 1 | |
| 5 anni | 233 / 303 | 4 | |
| 8 anni | 189 / 206 | 4 | |
| 10 anni | 137 / 177 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,42 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,46 % | Eccellente | |
| DSR | 7,81 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,51 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2024 | 412,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Stewart Investors Gbl EM L B Acc GBP |
|
0,05%
|
7,36%
|
7,95%
|
10,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
15,26%
|
34,88%
|
59,28%
|
10,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
15,26%
|
34,88%
|
59,28%
|
10,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
6,80%
|
8,25%
|
-4,95%
|
10,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polen Capital Em Mkt Grwt B USD Acc |
|
6,80%
|
8,25%
|
-4,95%
|
10,21% | ||
| ETF | iShares Core MSCI EM IMI UCITS USD Dist |
|
8,45%
|
16,16%
|
3,36%
|
13,21% | ||
| Fondo più consultato | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
15,26%
|
34,88%
|
59,28%
|
10,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR