Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

First Sentier Gr China Grth B Acc GBP
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,67 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 9,61 % 9,92 %
Perf. YTD 12,51 % 10,75 %
Perf. 1 anno 1,69 % -3,88 %
Perf. 3 anni -10,37 % -29,81 %
Perf. 5 anni 29,10 % -0,43 %
Perf. 8 anni 105,14 % 53,02 %
Perf. 10 anni 136,19 % 78,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 -11,24 % -17,81 %
Perf. 2022 -16,66 % -20,12 %
Perf. 2021 12,04 % -3,01 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -6,54 % -13,90 %
Volatilità 18,69 % 19,77 %
Sharpe ratio -0,42 -0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 53 3
3 mesi 38 / 53 3
6 mesi 5 / 53 1
YTD 17 / 53 2
1 anno 9 / 53 1
3 anni 3 / 51 1
5 anni 2 / 39 1
8 anni 3 / 30 1
10 anni 6 / 28 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,69 %
Eccellente
Max drawdown -34,88 %
Eccellente
DSR 13,80 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -4,22 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,42
Eccellente
Information ratio 0,25
Medio
Sortino -0,57
Eccellente
Omega 0,88
Eccellente
Calmar ratio -0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 526,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Sentier Gr China Grth B Acc GBP
12,51%
1,69%
-10,37%
18,69%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
17,01%
6,83%
-3,07%
17,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PineBridge Greater China Equity Fund A
17,01%
6,83%
-3,07%
17,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Greater China Growthr I Acc USD
12,83%
1,36%
-13,63%
19,37%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
2,36%
-9,20%
-21,99%
18,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR