Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

Union Invest Privat Strategie Ausgewog
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -2,77 % -2,50 %
Perf. YTD -5,53 % -3,92 %
Perf. 1 anno 2,96 % 2,42 %
Perf. 3 anni 8,36 % 4,95 %
Perf. 5 anni 28,02 % 20,33 %
Perf. 8 anni 24,27 % 18,45 %
Perf. 10 anni 21,88 % 18,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,48 % 8,68 %
Perf. 2023 9,52 % 8,01 %
Perf. 2022 -13,83 % -12,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,72 % 1,70 %
Volatilità 7,53 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,02 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 303 / 448 3
3 mesi 324 / 447 3
6 mesi 220 / 441 2
YTD 319 / 447 3
1 anno 132 / 436 2
3 anni 94 / 386 1
5 anni 64 / 309 1
8 anni 46 / 194 1
10 anni 48 / 156 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,53 %
Buono
Max drawdown -10,79 %
Buono
DSR 5,54 %
Buono
Beta bear 0,88
Scarso
VAR 95 -1,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,03
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 1.054,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 1,98 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Strategie Ausgewog
-5,53%
2,96%
8,36%
7,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market