Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

R-co Valor R EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -7,50 % -5,02 %
Perf. YTD -6,13 % -2,32 %
Perf. 1 anno 7,39 % 4,42 %
Perf. 3 anni 32,64 % 18,67 %
Perf. 5 anni 31,82 % 14,17 %
Perf. 8 anni 75,00 % 29,99 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 15,20 % 6,40 %
Perf. 2024 15,68 % 8,25 %
Perf. 2023 12,10 % 8,03 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,14 % 7,56 %
Volatilità 11,56 % 5,80 %
Sharpe ratio 0,79 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1478 / 2091 3
3 mesi 1670 / 2083 4
6 mesi 549 / 2043 2
YTD 1444 / 2085 3
1 anno 256 / 1984 1
3 anni 125 / 1722 1
5 anni 91 / 1378 1
8 anni 38 / 888 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,56 %
Pessimo
Max drawdown -15,67 %
Pessimo
DSR 8,23 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -2,13 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Buono
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 1,10
Buono
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,56
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 207,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor R EUR
-6,13%
7,39%
32,64%
11,56%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
-3,38%
9,83%
64,03%
9,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-4,23%
6,50%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
-3,69%
8,35%
57,47%
9,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market