Serie storica base 100 dal 12/07/2022 al 11/07/2025

R-co Valor R EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 4,54 % 0,83 %
Perf. YTD 4,54 % 1,24 %
Perf. 1 anno 10,75 % 3,44 %
Perf. 3 anni 36,46 % 15,48 %
Perf. 5 anni 51,83 % 21,88 %
Perf. 8 anni 67,31 % 25,59 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,68 % 8,20 %
Perf. 2023 12,10 % 7,78 %
Perf. 2022 -8,87 % -11,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,50 % 5,22 %
Volatilità 13,19 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,58 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 132 / 1905 1
3 mesi 846 / 1898 2
6 mesi 592 / 1888 2
YTD 625 / 1888 2
1 anno 97 / 1834 1
3 anni 68 / 1592 1
5 anni 66 / 1274 1
8 anni 43 / 820 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,19 %
Pessimo
Max drawdown -15,67 %
Pessimo
DSR 9,18 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,66 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Eccellente
Information ratio 0,46
Medio
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/07/2025 110,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,53 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor R EUR
4,54%
10,75%
36,46%
13,19%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
7,59%
6,23%
45,06%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
11,25%
18,12%
62,28%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market