Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

R-co Valor R EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,60 % 0,36 %
Perf. YTD 5,61 % 1,78 %
Perf. 1 anno 16,81 % 6,87 %
Perf. 3 anni 32,52 % 12,90 %
Perf. 5 anni 52,27 % 21,98 %
Perf. 8 anni 70,22 % 25,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,68 % 8,21 %
Perf. 2023 12,10 % 7,78 %
Perf. 2022 -8,87 % -11,85 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 10,79 % 4,40 %
Volatilità 13,01 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,61 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 170 / 1862 1
3 mesi 129 / 1851 1
6 mesi 388 / 1842 1
YTD 184 / 1838 1
1 anno 51 / 1790 1
3 anni 35 / 1559 1
5 anni 58 / 1246 1
8 anni 42 / 799 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,01 %
Pessimo
Max drawdown -15,67 %
Pessimo
DSR 9,08 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,66 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,87
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 116,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,53 %
Commissioni di Gestione 2,45 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor R EUR
5,61%
16,81%
32,52%
13,01%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,75%
13,48%
44,35%
8,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
13,33%
22,54%
52,83%
10,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market