Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 60% MSCI ACWI (net divs) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Andrew A. Cormack(2021-03-01),Anirudh Samsi(2019-01-01),Hilda L. Applbaum(2014-01-31),Philip Chitty(2023-05-01),Tomonori Tani(2016-12-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
21,22 USD
= 18,66 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -5,01 % | -4,80 % |
| Perf. YTD | -7,30 % | -7,55 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | 1,86 % |
| Perf. 3 anni | 4,27 % | 6,80 % |
| Perf. 5 anni | 21,37 % | 25,70 % |
| Perf. 8 anni | 33,90 % | 28,76 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,76 % | 14,96 % |
| Perf. 2023 | 3,58 % | 7,74 % |
| Perf. 2022 | -10,26 % | -11,48 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,58 % | 3,21 % |
| Volatilità | 9,38 % | 8,00 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 17 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 49 | 2 | |
| YTD | 20 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 42 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 33 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 30 | 3 | |
| 8 anni | 6 / 23 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,30 % | Scarso | |
| DSR | 6,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Medio | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | 0,00 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 29,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,29 % |
| Commissioni di Gestione | 2,29 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Glb Allocation (L) N USD |
|
-7,30%
|
2,92%
|
4,27%
|
9,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc. |
|
-10,86%
|
-2,01%
|
2,21%
|
9,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc. |
|
-10,86%
|
-2,01%
|
2,21%
|
9,19% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-10,47%
|
2,26%
|
11,32%
|
10,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market