Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

MFS Meridian Fd Gbl Tot Ret A1USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 5,67 % 6,63 %
Perf. YTD -1,83 % -3,25 %
Perf. 1 anno 2,26 % 4,79 %
Perf. 3 anni 9,19 % 13,03 %
Perf. 5 anni 33,66 % 33,23 %
Perf. 8 anni 36,43 % 33,36 %
Perf. 10 anni 48,37 % 42,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,42 % 14,96 %
Perf. 2023 5,20 % 7,74 %
Perf. 2022 -6,18 % -11,48 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,90 % 2,23 %
Volatilità 9,24 % 8,85 %
Sharpe ratio -0,08 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 49 2
3 mesi 14 / 49 2
6 mesi 16 / 49 2
YTD 11 / 49 1
1 anno 26 / 49 3
3 anni 16 / 33 2
5 anni 10 / 30 2
8 anni 7 / 25 1
10 anni 3 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,24 %
Medio
Max drawdown -11,63 %
Eccellente
DSR 7,00 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -1,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,11
Medio
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 412,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Gbl Tot Ret A1USD
-1,83%
2,26%
9,19%
9,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-4,90%
6,37%
19,03%
11,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market