Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index EUR
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Team of Investment Professionals
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
53,41 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -0,22 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 6,23 % | 7,62 % |
| Perf. 1 anno | 4,77 % | 4,73 % |
| Perf. 3 anni | 26,44 % | 31,52 % |
| Perf. 5 anni | 34,94 % | 46,89 % |
| Perf. 8 anni | 52,99 % | 49,34 % |
| Perf. 10 anni | 53,34 % | 53,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,35 % | 5,44 % |
| Perf. 2023 | 9,62 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -12,12 % | -14,02 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,71 % | 10,13 % |
| Volatilità | 13,01 % | 12,56 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 596 / 815 | 3 | |
| 3 mesi | 426 / 808 | 3 | |
| 6 mesi | 509 / 795 | 3 | |
| YTD | 513 / 795 | 3 | |
| 1 anno | 386 / 781 | 2 | |
| 3 anni | 477 / 718 | 3 | |
| 5 anni | 462 / 626 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,94 % | Eccellente | |
| DSR | 9,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -2,96 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | 0,63 | Scarso | |
| Omega | 1,19 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,41 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 182,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd European Research A1EUR |
|
6,23%
|
4,77%
|
26,44%
|
13,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPMF Europe Sustainable Equity A Acc EUR |
|
10,70%
|
6,32%
|
44,42%
|
13,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI Europe Sel Index EUR I-B acc |
|
4,34%
|
-0,77%
|
32,69%
|
13,60% | ||
| ETF | BNPP Easy Low Cbn 100 Eur PAB UE EUR Dis |
|
2,01%
|
-1,25%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
12,28%
|
10,85%
|
39,35%
|
11,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR