Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Renzo Hunziker (2024-04-01), Patrick Kolb (2013-05-02), Andrea Mancosu (2025-11-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/03/2026
230,30 USD
= 200,45 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,39 % | -1,49 % |
| Perf. 4 settimane | -3,35 % | -5,66 % |
| Perf. YTD | -7,02 % | -4,98 % |
| Perf. 1 anno | -5,02 % | -2,22 % |
| Perf. 3 anni | 25,36 % | 12,30 % |
| Perf. 5 anni | 32,54 % | 1,88 % |
| Perf. 8 anni | 103,65 % | 49,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,15 % | -1,81 % |
| Perf. 2024 | 13,49 % | 14,54 % |
| Perf. 2023 | 22,92 % | 10,64 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,91 % | 5,34 % |
| Volatilità | 16,73 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 115 | 3 | |
| 3 mesi | 99 / 115 | 4 | |
| 6 mesi | 92 / 114 | 4 | |
| YTD | 93 / 115 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 113 | 3 | |
| 3 anni | 44 / 104 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 61 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,73 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,56 % | Medio | |
| DSR | 11,93 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Medio | |
| Information ratio | -1,09 | Pessimo | |
| Sortino | 0,41 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 14,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,62 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,54 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund N-acc |
|
-7,02%
|
-5,02%
|
25,36%
|
16,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Eq EM Sust Lead USD (EUR) N-acc |
|
6,65%
|
26,36%
|
46,30%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C |
|
-10,05%
|
-0,80%
|
32,29%
|
17,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Multistock Luxury Brands Eq B EUR |
|
-4,31%
|
-8,53%
|
1,71%
|
17,50% | ||
| ETF | SPDR S&P US Cnsmr Stple Sel Sect EUR Acc |
|
7,35%
|
0,93%
|
14,17%
|
11,45% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-8,88%
|
14,00%
|
49,41%
|
25,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR