Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Megan Brennan(2025-01-02),James Dowey(2025-01-02),Matthew Ward(2025-01-02),Tom Riley(2016-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
208,98 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,24 % | -1,06 % |
| Perf. 4 settimane | 12,59 % | 8,92 % |
| Perf. YTD | -12,77 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | -8,04 % | 3,75 % |
| Perf. 3 anni | 18,74 % | 25,34 % |
| Perf. 5 anni | 38,88 % | 57,02 % |
| Perf. 8 anni | 94,35 % | 75,63 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,31 % | 16,55 % |
| Perf. 2023 | 21,44 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -31,74 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,08 % | 4,00 % |
| Volatilità | 23,48 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2021 / 2096 | 4 | |
| 3 mesi | 2070 / 2088 | 4 | |
| 6 mesi | 2043 / 2066 | 4 | |
| YTD | 2067 / 2083 | 4 | |
| 1 anno | 1963 / 2020 | 4 | |
| 3 anni | 1323 / 1574 | 4 | |
| 5 anni | 921 / 1189 | 4 | |
| 8 anni | 230 / 718 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,48 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,24 % | Pessimo | |
| DSR | 17,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,60 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,15 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 283,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Robotech A EUR Acc |
|
-12,77%
|
-8,04%
|
18,74%
|
23,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,21%
|
9,20%
|
70,22%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
2,59%
|
58,08%
|
105,33%
|
23,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-6,80%
|
1,62%
|
48,07%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF |
|
-4,90%
|
5,71%
|
34,63%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR