Scheda identificativa
- Società di gestione
- MJ Hudson Fd Management Irelan[...]
- Gestione per delega
- SPARX Asset Management Co.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Topix Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Masakazu Takeda
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/05/2024
45.022,00 JPY
= 268,20 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -3,34 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | 14,56 % | 6,59 % |
| Perf. 1 anno | 25,62 % | 14,66 % |
| Perf. 3 anni | 11,94 % | 11,79 % |
| Perf. 5 anni | 31,23 % | 39,84 % |
| Perf. 8 anni | 90,87 % | 71,16 % |
| Perf. 10 anni | 183,30 % | 126,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,74 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -23,72 % | -12,67 % |
| Perf. 2021 | 5,00 % | 9,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,39 % | 4,50 % |
| Volatilità | 17,61 % | 13,96 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 174 / 201 | 4 | |
| 3 mesi | 24 / 200 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 199 | 1 | |
| YTD | 22 / 200 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 197 | 1 | |
| 3 anni | 124 / 185 | 3 | |
| 5 anni | 127 / 165 | 4 | |
| 8 anni | 23 / 117 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 91 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,59 % | Pessimo | |
| DSR | 12,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Scarso | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 5,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -72,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPARX Japan Fund JPY Institutional A |
|
14,56%
|
25,62%
|
11,94%
|
17,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI Japan USD H ETF Acc |
|
21,46%
|
42,90%
|
81,97%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM IF Japan Sustainable Eq A Acc JPY |
|
7,85%
|
13,38%
|
6,77%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist |
|
7,25%
|
15,89%
|
16,01%
|
14,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR