Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A H CHF Acc
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -0,73 % -1,13 %
Perf. YTD -6,48 % -1,04 %
Perf. 1 anno -1,89 % 0,02 %
Perf. 3 anni 9,76 % -4,32 %
Perf. 5 anni 16,11 % -0,37 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,02 % 1,78 %
Perf. 2022 0,71 % -11,38 %
Perf. 2021 8,19 % 6,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,45 % -1,19 %
Volatilità 6,80 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,32 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 63 4
3 mesi 3 / 63 1
6 mesi 57 / 63 4
YTD 3 / 63 1
1 anno 5 / 62 1
3 anni 3 / 52 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 3 / 30 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,80 %
Medio
Max drawdown -8,79 %
Buono
DSR 4,59 %
Buono
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 2,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A H CHF Acc
-6,48%
-1,89%
9,76%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
7,27%
10,79%
32,35%
9,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD
1,93%
3,22%
13,61%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
2,13%
3,08%
11,14%
8,12%
ETF iShares Global Infl Linkd Govt Bd ETF
-2,88%
-3,05%
-14,57%
8,75%
Fondo più consultato PIMCO Real Asset Inflation Solution LC -
-1,30%
-0,44%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index