Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pinebridge Investments Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pinebridge Investments LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Credit Index Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Dana Burns, Danny Zoba
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
121,05 USD
= 105,97 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | -6,88 % | -6,15 % |
| Perf. 1 anno | -0,48 % | 0,06 % |
| Perf. 3 anni | 1,38 % | 2,62 % |
| Perf. 5 anni | 0,68 % | 1,40 % |
| Perf. 8 anni | 18,13 % | 13,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,92 % | 8,82 % |
| Perf. 2023 | 3,97 % | 3,61 % |
| Perf. 2022 | -11,22 % | -8,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,32 % | 0,86 % |
| Volatilità | 8,58 % | 7,06 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 79 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 95 | 3 | |
| YTD | 55 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 41 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 43 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 19 / 66 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 43 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,58 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,88 % | Scarso | |
| DSR | 6,60 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/12/2019 | 91,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PineBridge USD Investment Grade Credit Y |
|
-6,88%
|
-0,48%
|
1,38%
|
8,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
-6,69%
|
0,92%
|
5,90%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc |
|
-6,58%
|
-0,81%
|
2,11%
|
8,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR Bloomberg U.S. Corp Scored Acc |
|
-6,80%
|
-0,74%
|
1,53%
|
8,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares US Corp Bd Idx (IE) D Acc |
|
-6,39%
|
-0,41%
|
2,26%
|
8,24% | ||
| ETF | iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treas Acc | - |
-7,46%
|
-0,02%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-7,45%
|
1,55%
|
17,53%
|
7,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index