Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Michael Barry(2021-08-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
16,04 USD
= 14,26 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 3,87 % | 3,51 % |
| Perf. YTD | -6,57 % | -6,39 % |
| Perf. 1 anno | 1,74 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | 14,48 % | 9,35 % |
| Perf. 5 anni | 29,07 % | 21,26 % |
| Perf. 8 anni | 38,99 % | 23,52 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,99 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 10,56 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | -4,90 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,24 % | 1,96 % |
| Volatilità | 8,21 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 64 / 96 | 3 | |
| 6 mesi | 55 / 94 | 3 | |
| YTD | 55 / 96 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 94 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 79 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 66 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,07 % | Medio | |
| DSR | 5,98 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -1,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,10 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 90,35 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE US$ Core HY Bond USD D |
|
-6,57%
|
1,74%
|
14,48%
|
8,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global HY ESG Bd USD I Acc |
|
-5,99%
|
3,51%
|
15,09%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc |
|
-5,04%
|
4,17%
|
11,64%
|
7,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc |
|
-6,85%
|
2,42%
|
12,76%
|
8,25% | ||
| ETF | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF Inc |
|
-8,63%
|
-4,46%
|
-2,78%
|
7,80% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,57%
|
-1,44%
|
7,54%
|
5,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index