Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Fonditalia Constant Return Classe R
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,56 % 1,86 %
Perf. YTD 0,26 % 0,23 %
Perf. 1 anno 4,36 % 4,16 %
Perf. 3 anni -0,83 % 11,03 %
Perf. 5 anni 2,70 % 23,52 %
Perf. 8 anni 1,34 % 22,73 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,64 % 8,21 %
Perf. 2023 1,10 % 7,62 %
Perf. 2022 -9,12 % -11,72 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,71 % 2,18 %
Volatilità 7,55 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,45 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 542 / 1857 2
3 mesi 500 / 1849 2
6 mesi 653 / 1826 2
YTD 470 / 1846 2
1 anno 848 / 1775 2
3 anni 1345 / 1501 4
5 anni 1138 / 1213 4
8 anni 648 / 751 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,55 %
Buono
Max drawdown -8,81 %
Buono
DSR 5,56 %
Buono
Beta bear 0,39
Eccellente
VAR 95 -1,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,61
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,37
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 70,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,01 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione 2,41 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Constant Return Classe R
0,26%
4,36%
-0,83%
7,55%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,34%
15,50%
40,92%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market