Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Mediolanum BB Dynamic Intern Val Opp SCA
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,81 %
Perf. 4 settimane 0,20 % -0,25 %
Perf. YTD -1,62 % 0,23 %
Perf. 1 anno 4,41 % 5,07 %
Perf. 3 anni 21,74 % 26,25 %
Perf. 5 anni 56,58 % 65,33 %
Perf. 8 anni 32,45 % 63,47 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,90 % 14,32 %
Perf. 2023 13,27 % 12,57 %
Perf. 2022 -8,52 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,08 % 7,00 %
Volatilità 12,51 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,27 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 127 1
3 mesi 74 / 127 3
6 mesi 76 / 125 3
YTD 78 / 125 3
1 anno 66 / 124 3
3 anni 44 / 90 2
5 anni 56 / 74 3
8 anni 47 / 58 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,51 %
Buono
Max drawdown -16,92 %
Medio
DSR 9,69 %
Buono
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Medio
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,34
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 106,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Dynamic Intern Val Opp SCA
-1,62%
4,41%
21,74%
12,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR