Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

Theam Quant Eq Eurp ClmtCar PAB C € Acc
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -3,02 % -1,39 %
Perf. YTD 5,68 % 8,28 %
Perf. 1 anno 4,79 % 5,59 %
Perf. 3 anni 18,26 % 31,26 %
Perf. 5 anni 28,07 % 49,97 %
Perf. 8 anni 24,82 % 52,81 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,70 % 5,45 %
Perf. 2023 11,88 % 13,65 %
Perf. 2022 -21,46 % -14,04 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,05 % 10,13 %
Volatilità 15,10 % 12,57 %
Sharpe ratio 0,28 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 639 / 811 4
3 mesi 286 / 805 2
6 mesi 503 / 791 3
YTD 525 / 791 3
1 anno 361 / 777 2
3 anni 576 / 714 4
5 anni 538 / 622 4
8 anni 399 / 470 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,10 %
Scarso
Max drawdown -17,99 %
Scarso
DSR 10,35 %
Scarso
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Pessimo
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino 0,41
Pessimo
Omega 1,13
Pessimo
Calmar ratio 0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 17,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurp ClmtCar PAB C € Acc
5,68%
4,79%
18,26%
15,10%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds Euro Value P Acc
20,37%
20,60%
70,97%
14,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI Eu CPA AE C
7,49%
7,22%
37,74%
14,08%
Fondo più consultato Sistema Anima Selezione Europa B
13,34%
13,09%
40,40%
11,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR