Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Theam Quant Eq Eurp ClmtCar C EUR Acc
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -1,71 % -1,14 %
Perf. YTD 0,92 % 5,26 %
Perf. 1 anno 2,08 % 8,33 %
Perf. 3 anni -4,10 % 13,84 %
Perf. 5 anni 10,91 % 35,30 %
Perf. 8 anni 30,36 % 58,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,88 % 13,63 %
Perf. 2022 -21,46 % -14,23 %
Perf. 2021 18,09 % 22,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,01 % 5,81 %
Volatilità 15,51 % 12,82 %
Sharpe ratio -0,08 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 490 / 793 3
3 mesi 707 / 789 4
6 mesi 586 / 783 3
YTD 707 / 789 4
1 anno 663 / 764 4
3 anni 634 / 696 4
5 anni 534 / 594 4
8 anni 374 / 442 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,51 %
Pessimo
Max drawdown -30,79 %
Pessimo
DSR 11,13 %
Scarso
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,89 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Pessimo
Information ratio -1,54
Pessimo
Sortino -0,11
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 30,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurp ClmtCar C EUR Acc
0,92%
2,08%
-4,10%
15,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR