Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 5,46 % 2,91 %
Perf. YTD 19,02 % 4,14 %
Perf. 1 anno 20,45 % 1,75 %
Perf. 3 anni 155,17 % 26,52 %
Perf. 5 anni 84,49 % 45,68 %
Perf. 8 anni 102,49 % 73,07 %
Perf. 10 anni 85,70 % 56,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 -4,60 % -2,87 %
Perf. 2022 73,09 % 10,54 %
Perf. 2021 66,63 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 32,60 % 7,83 %
Volatilità 30,52 % 15,24 %
Sharpe ratio 1,03 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 217 1
3 mesi 6 / 213 1
6 mesi 73 / 210 2
YTD 6 / 213 1
1 anno 24 / 192 1
3 anni 2 / 124 1
5 anni 13 / 94 1
8 anni 15 / 77 1
10 anni 13 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,52 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 19,21 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -6,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 1,63
Eccellente
Omega 1,47
Eccellente
Calmar ratio 1,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 85,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 25,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
19,02%
20,45%
155,17%
30,52%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-3,25%
-2,62%
2,14%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR