Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays U.S. Government 1-2 Year
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Henry Chyung, Schuyler Hewes, David D. Kim, Dan Ross, Jeff Stroll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
13,50 USD
= 11,98 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 2,81 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | -5,56 % | -2,61 % |
| Perf. 1 anno | 2,45 % | 4,35 % |
| Perf. 3 anni | 10,65 % | 13,27 % |
| Perf. 5 anni | 18,49 % | 21,50 % |
| Perf. 8 anni | 27,82 % | 20,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,38 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 4,67 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | 0,89 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,21 % | 2,89 % |
| Volatilità | 7,28 % | 5,11 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 149 / 250 | 3 | |
| 3 mesi | 161 / 250 | 3 | |
| 6 mesi | 177 / 250 | 3 | |
| YTD | 162 / 250 | 3 | |
| 1 anno | 212 / 244 | 4 | |
| 3 anni | 129 / 205 | 3 | |
| 5 anni | 120 / 164 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 110 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,61 % | Buono | |
| DSR | 5,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 21,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,23 % |
| Commissioni di Gestione | 1,22 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Post Gbl Limit Term HY A Acc |
|
-5,56%
|
2,45%
|
10,65%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-5,54%
|
3,50%
|
15,41%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-5,54%
|
3,50%
|
15,41%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-5,58%
|
3,80%
|
15,32%
|
7,48% | ||
| ETF | Fid St Gb Cor Bd Paris-Al MF ETF USD Inc |
|
-6,14%
|
-2,61%
|
-4,75%
|
7,16% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,62%
|
5,12%
|
22,11%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index