Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gestore
- Frédéric Tempel(2005-08-16) François-Xavier Aubry(2005-08-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2024
177,61 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,08 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | -1,81 % | -1,14 % |
| Perf. YTD | -4,50 % | -2,55 % |
| Perf. 1 anno | 6,64 % | 9,31 % |
| Perf. 3 anni | -20,76 % | -6,27 % |
| Perf. 5 anni | -15,45 % | 4,87 % |
| Perf. 8 anni | -5,36 % | 18,10 % |
| Perf. 10 anni | 21,26 % | 55,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,67 % | 13,44 % |
| Perf. 2022 | -37,19 % | -22,37 % |
| Perf. 2021 | 19,82 % | 12,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -5,33 % | -0,59 % |
| Volatilità | 22,67 % | 13,78 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 81 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 81 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 81 | 1 | |
| YTD | 44 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 76 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 56 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -46,99 % | Scarso | |
| DSR | 15,85 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Medio | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 2,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Europe Real Estate E EUR Acc |
|
-4,50%
|
6,64%
|
-20,76%
|
22,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNP Paribas Immobilier ISR Classic C |
|
-4,07%
|
6,41%
|
-17,43%
|
22,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis |
|
-1,88%
|
3,65%
|
-8,44%
|
16,09% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Europe Real Estate I EUR Acc |
|
-3,96%
|
8,51%
|
-16,50%
|
22,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR