Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

AXA WF Europe Real Estate A EUR Dis
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,81 %
Perf. 4 settimane -4,65 % -2,60 %
Perf. YTD -7,10 % -4,00 %
Perf. 1 anno 8,32 % 8,71 %
Perf. 3 anni -20,96 % -7,31 %
Perf. 5 anni -15,08 % 2,85 %
Perf. 8 anni -1,63 % 17,34 %
Perf. 10 anni 27,66 % 53,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,54 % 13,44 %
Perf. 2022 -36,71 % -22,37 %
Perf. 2021 20,73 % 12,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,61 % -0,59 %
Volatilità 22,67 % 13,76 %
Sharpe ratio -0,26 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 81 2
3 mesi 44 / 81 3
6 mesi 13 / 81 1
YTD 44 / 81 3
1 anno 44 / 81 3
3 anni 46 / 78 3
5 anni 40 / 76 3
8 anni 39 / 67 3
10 anni 36 / 56 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,67 %
Scarso
Max drawdown -46,21 %
Scarso
DSR 15,79 %
Scarso
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -5,11 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Medio
Information ratio 0,20
Medio
Sortino -0,37
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,13
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 25,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Real Estate A EUR Dis
-7,10%
8,32%
-20,96%
22,67%
Fondo più consultato AXA WF Europe Real Estate I EUR Acc
-6,81%
9,39%
-18,59%
22,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR