Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -1,55 % -0,57 %
Perf. YTD 4,16 % 3,08 %
Perf. 1 anno 8,11 % 6,55 %
Perf. 3 anni 1,95 % 4,80 %
Perf. 5 anni 11,27 % 16,10 %
Perf. 8 anni 24,35 % 28,57 %
Perf. 10 anni 29,15 % 34,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,04 % 8,61 %
Perf. 2022 -12,28 % -11,20 %
Perf. 2021 8,53 % 11,26 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,72 % 2,27 %
Volatilità 8,71 % 7,24 %
Sharpe ratio 0,05 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 174 1
3 mesi 41 / 173 1
6 mesi 28 / 172 1
YTD 41 / 173 1
1 anno 40 / 172 1
3 anni 84 / 160 3
5 anni 84 / 145 3
8 anni 67 / 117 3
10 anni 52 / 100 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,71 %
Medio
Max drawdown -16,35 %
Medio
DSR 6,32 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,07
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 262,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
4,16%
8,11%
1,95%
8,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Mirova Europe Sust Economy I/A €
1,95%
4,47%
-5,26%
9,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Patriot P
2,61%
9,71%
26,22%
5,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market