Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 2,50 % -0,54 %
Perf. YTD 4,94 % 1,26 %
Perf. 1 anno 2,85 % 3,11 %
Perf. 3 anni 5,92 % 9,94 %
Perf. 5 anni 27,52 % 28,75 %
Perf. 8 anni 15,58 % 19,91 %
Perf. 10 anni 18,29 % 23,94 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,24 % 4,71 %
Perf. 2023 7,04 % 8,97 %
Perf. 2022 -12,28 % -11,05 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,64 % 2,77 %
Volatilità 8,64 % 6,85 %
Sharpe ratio -0,22 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 146 / 173 4
3 mesi 68 / 173 2
6 mesi 152 / 172 4
YTD 79 / 173 2
1 anno 155 / 169 4
3 anni 129 / 160 4
5 anni 92 / 146 3
8 anni 72 / 114 3
10 anni 67 / 103 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,64 %
Medio
Max drawdown -11,04 %
Buono
DSR 6,28 %
Medio
Beta bear 0,72
Medio
VAR 95 -2,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 229,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
4,94%
2,85%
5,92%
8,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Eurizon Bilanciato Euro Multiman EUR Acc
3,26%
4,63%
7,04%
9,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market