Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
36,88 USD
= 31,37 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -3,63 % | 1,07 % |
| Perf. YTD | -8,60 % | -1,81 % |
| Perf. 1 anno | 2,20 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | 8,90 % | 7,41 % |
| Perf. 5 anni | 30,54 % | 18,14 % |
| Perf. 8 anni | 24,14 % | 33,51 % |
| Perf. 10 anni | 25,56 % | 41,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,82 % | 16,17 % |
| Perf. 2023 | -3,35 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -1,56 % | -16,02 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,90 % | 0,89 % |
| Volatilità | 11,82 % | 14,62 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 121 | 3 | |
| 3 mesi | 19 / 121 | 1 | |
| 6 mesi | 105 / 121 | 4 | |
| YTD | 88 / 121 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 36 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 99 | 1 | |
| 8 anni | 41 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 47 / 74 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,82 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,63 % | Scarso | |
| DSR | 8,64 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,35 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 369,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds ASEAN Fund A USD |
|
-8,60%
|
2,20%
|
8,90%
|
11,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
1,77%
|
9,91%
|
29,54%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Asean Equity A Acc USD |
|
-7,64%
|
6,38%
|
11,71%
|
12,19% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Asean Equity A Acc USD |
|
-7,64%
|
6,38%
|
11,71%
|
12,19% | ||
| ETF | Xtrackers EM Asia ESG Swap ETF HKD |
|
2,12%
|
7,96%
|
18,13%
|
16,27% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-5,51%
|
10,10%
|
4,31%
|
22,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR