Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
16,22 USD
= 14,60 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 7,13 % | 10,65 % |
| Perf. YTD | -7,31 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | -1,82 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | 6,08 % | 33,27 % |
| Perf. 5 anni | 81,05 % | 91,21 % |
| Perf. 8 anni | 57,81 % | 129,65 % |
| Perf. 10 anni | 78,21 % | 168,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,01 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | 0,35 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,39 % | 6,44 % |
| Volatilità | 14,67 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 568 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 386 / 585 | 3 | |
| 6 mesi | 377 / 569 | 3 | |
| YTD | 197 / 578 | 2 | |
| 1 anno | 518 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 431 / 450 | 4 | |
| 5 anni | 286 / 364 | 4 | |
| 8 anni | 259 / 264 | 4 | |
| 10 anni | 216 / 221 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,67 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,24 % | Buono | |
| DSR | 11,00 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,36 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | -0,28 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 726,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds America Fund A USD |
|
-7,31%
|
-1,82%
|
6,08%
|
14,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-5,86%
|
8,56%
|
37,85%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI USA ESG Br Tr UCITS ETF C | - |
-7,65%
|
9,74%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,94%
|
27,42%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR