Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/06/2025
16,22 USD
= 14,21 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 0,91 % | 4,27 % |
| Perf. YTD | -9,74 % | -6,39 % |
| Perf. 1 anno | -2,44 % | 6,33 % |
| Perf. 3 anni | 4,36 % | 32,84 % |
| Perf. 5 anni | 57,12 % | 75,19 % |
| Perf. 8 anni | 58,60 % | 131,78 % |
| Perf. 10 anni | 72,33 % | 165,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,01 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | 0,35 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,29 % | 9,57 % |
| Volatilità | 14,47 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 557 / 589 | 4 | |
| 3 mesi | 528 / 583 | 4 | |
| 6 mesi | 537 / 571 | 4 | |
| YTD | 496 / 576 | 4 | |
| 1 anno | 501 / 549 | 4 | |
| 3 anni | 432 / 451 | 4 | |
| 5 anni | 295 / 365 | 4 | |
| 8 anni | 261 / 266 | 4 | |
| 10 anni | 216 / 220 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,47 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,24 % | Buono | |
| DSR | 10,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,08 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,07 | Pessimo | |
| Sortino | -0,14 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 707,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds America Fund A USD |
|
-9,74%
|
-2,44%
|
4,36%
|
14,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,17%
|
12,62%
|
65,85%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-5,15%
|
8,63%
|
40,21%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-7,73%
|
1,28%
|
27,26%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Min Vol UCITS ETF 1D |
|
-4,96%
|
7,32%
|
22,01%
|
12,93% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,92%
|
2,35%
|
28,38%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR