Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
17,65 USD
= 15,37 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -5,47 % | -6,03 % |
| Perf. YTD | 0,89 % | -5,14 % |
| Perf. 1 anno | 2,94 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 25,89 % | 42,18 % |
| Perf. 5 anni | 39,78 % | 49,81 % |
| Perf. 8 anni | 81,56 % | 141,23 % |
| Perf. 10 anni | 94,98 % | 188,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,26 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 15,01 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 7,62 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,57 % | 14,04 % |
| Volatilità | 13,04 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 662 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 659 | 1 | |
| 6 mesi | 40 / 638 | 1 | |
| YTD | 47 / 661 | 1 | |
| 1 anno | 334 / 592 | 3 | |
| 3 anni | 436 / 488 | 4 | |
| 5 anni | 281 / 389 | 3 | |
| 8 anni | 269 / 282 | 4 | |
| 10 anni | 223 / 230 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,24 % | Buono | |
| DSR | 9,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,16 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,99 | Scarso | |
| Sortino | 0,48 | Pessimo | |
| Omega | 1,15 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,20 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 615,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds America Fund A USD |
|
0,89%
|
2,94%
|
25,89%
|
13,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-7,79%
|
11,89%
|
51,53%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS US Eq Def Cov Call SF USD acc |
|
-4,26%
|
6,05%
|
47,71%
|
13,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,44%
|
8,62%
|
51,54%
|
13,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,44%
|
8,62%
|
51,54%
|
13,49% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C EURh |
|
-11,33%
|
10,78%
|
50,06%
|
15,19% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR