Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU SMID Cap Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Eric Biassette , François GOBRON
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
174,57 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,81 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 8,13 % | 7,30 % |
| Perf. YTD | 15,48 % | 9,55 % |
| Perf. 1 anno | 9,09 % | 0,16 % |
| Perf. 3 anni | 25,01 % | 5,40 % |
| Perf. 5 anni | 67,84 % | 41,56 % |
| Perf. 8 anni | 24,24 % | 24,94 % |
| Perf. 10 anni | 39,94 % | 55,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,68 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 10,74 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -12,64 % | -21,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,22 % | -0,86 % |
| Volatilità | 15,42 % | 14,64 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 83 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 83 | 1 | |
| YTD | 11 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 80 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 64 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,58 % | Eccellente | |
| DSR | 11,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 1,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 336,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,51 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Future Leaders EX |
|
15,48%
|
9,09%
|
25,01%
|
15,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
17,64%
|
8,10%
|
20,77%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI EMU Small Cap Index EUR I-A acc |
|
16,79%
|
8,63%
|
22,48%
|
16,19% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D € |
|
13,20%
|
7,18%
|
18,74%
|
16,00% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
15,52%
|
6,99%
|
19,88%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR