Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Index TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Pascal Dudle(2012-10-01) Stephan Eugster(2015-09-01)
NAV
03/06/2025
552,65 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,42 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 4,33 % | 4,17 % |
| Perf. YTD | -4,27 % | -1,20 % |
| Perf. 1 anno | -3,27 % | -1,10 % |
| Perf. 3 anni | 14,88 % | 6,11 % |
| Perf. 5 anni | 55,83 % | 39,92 % |
| Perf. 8 anni | 79,37 % | 54,69 % |
| Perf. 10 anni | 103,22 % | 60,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,37 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 12,93 % | 7,55 % |
| Perf. 2022 | -19,78 % | -18,62 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,71 % | 2,04 % |
| Volatilità | 17,65 % | 14,47 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 115 | 3 | |
| 3 mesi | 90 / 114 | 4 | |
| 6 mesi | 100 / 113 | 4 | |
| YTD | 84 / 114 | 3 | |
| 1 anno | 90 / 113 | 4 | |
| 3 anni | 32 / 96 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 61 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,69 % | Medio | |
| DSR | 12,67 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | 0,16 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,09 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 472,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Global Env Change B EUR Acc |
|
-4,27%
|
-3,27%
|
14,88%
|
17,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-6,74%
|
9,68%
|
46,50%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-6,74%
|
9,68%
|
46,50%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Exclusions PAB ETF USD Acc |
|
-6,74%
|
9,68%
|
46,50%
|
17,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
-1,36%
|
1,15%
|
19,31%
|
17,64% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU CPA Index IE C |
|
9,75%
|
8,47%
|
32,82%
|
15,83% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-3,92%
|
-2,44%
|
17,90%
|
17,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR