Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Index TR net
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Pascal Dudle(2012-10-01) Stephan Eugster(2015-09-01)
NAV
30/04/2025
518,10 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,81 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -4,23 % | -2,93 % |
| Perf. YTD | -10,25 % | -7,19 % |
| Perf. 1 anno | -5,91 % | -3,72 % |
| Perf. 3 anni | 7,63 % | -1,27 % |
| Perf. 5 anni | 60,13 % | 42,51 % |
| Perf. 8 anni | 69,75 % | 47,13 % |
| Perf. 10 anni | 93,39 % | 52,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,37 % | 7,19 % |
| Perf. 2023 | 12,93 % | 7,52 % |
| Perf. 2022 | -19,78 % | -18,63 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,08 % | -0,92 % |
| Volatilità | 16,45 % | 13,56 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 129 | 3 | |
| 3 mesi | 85 / 129 | 3 | |
| 6 mesi | 88 / 128 | 3 | |
| YTD | 87 / 129 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 127 | 3 | |
| 3 anni | 29 / 106 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 66 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,50 % | Buono | |
| DSR | 11,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 445,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Global Env Change B EUR Acc |
|
-10,25%
|
-5,91%
|
7,63%
|
16,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
-9,84%
|
-6,79%
|
14,88%
|
20,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
-13,20%
|
7,00%
|
31,85%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
-13,20%
|
7,00%
|
31,85%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
-6,70%
|
-1,07%
|
11,56%
|
16,60% | ||
| ETF | JPM Glbl Emg Mkts Res Enh SRI Paris EUR | - |
5,24%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
-10,00%
|
-5,09%
|
10,46%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR