Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan EMU Government Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Vergallo Silvio, Bernardelli Paolo Orazio
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
164,21 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 1,35 % | 1,23 % |
| Perf. YTD | 0,85 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | 3,35 % | 3,24 % |
| Perf. 3 anni | -0,89 % | 0,23 % |
| Perf. 5 anni | -7,08 % | -7,45 % |
| Perf. 8 anni | -0,45 % | -2,44 % |
| Perf. 10 anni | 0,01 % | -0,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,64 % | 1,90 % |
| Perf. 2023 | 6,98 % | 6,28 % |
| Perf. 2022 | -16,23 % | -16,16 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,83 % | -0,38 % |
| Volatilità | 7,94 % | 5,83 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 157 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 156 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 152 | 1 | |
| YTD | 28 / 155 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 146 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 105 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 73 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,62 % | Medio | |
| DSR | 5,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,63 | Eccellente | |
| Omega | 0,87 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 2.031,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc |
|
0,85%
|
3,35%
|
-0,89%
|
7,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
0,97%
|
5,84%
|
7,10%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Abrdn Euro Gov Bond A EUR |
|
0,21%
|
2,81%
|
-4,20%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Abrdn Euro Gov Bond A EUR |
|
0,21%
|
2,81%
|
-4,20%
|
7,57% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMU Gvt Bd IG10Y+UE €D | - |
-4,60%
|
-2,51%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
1,32%
|
5,66%
|
7,19%
|
7,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index