Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pascal Dubreuil
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/12/2025
192,71 USD
= 164,27 EUR
12/12/2025
Performance
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,28 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | -0,28 % |
| Perf. YTD | -1,16 % | 0,43 % |
| Perf. 1 anno | -2,70 % | -0,12 % |
| Perf. 3 anni | 25,20 % | 9,10 % |
| Perf. 5 anni | 28,16 % | 2,23 % |
| Perf. 8 anni | 60,24 % | 8,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,93 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 10,44 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -4,88 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,55 % | 3,18 % |
| Volatilità | 9,32 % | 3,36 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 202 / 1256 | 1 | |
| 3 mesi | 79 / 1241 | 1 | |
| 6 mesi | 206 / 1232 | 1 | |
| YTD | 706 / 1178 | 3 | |
| 1 anno | 703 / 1169 | 3 | |
| 3 anni | 32 / 937 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 751 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 486 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,94 % | Pessimo | |
| DSR | 6,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,11 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 0,83 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 179,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,68 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Aggregate Fund USD R(C) |
|
-1,16%
|
-2,70%
|
25,20%
|
9,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,11%
|
1,18%
|
51,70%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Capital Secs E USD Acc |
|
-3,52%
|
-2,86%
|
15,33%
|
8,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
-5,23%
|
-4,53%
|
7,80%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF Index UK Gilt Fund P Acc |
|
-1,42%
|
-2,53%
|
1,93%
|
9,38% | ||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR |
|
-0,54%
|
-1,08%
|
6,81%
|
5,05% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
6,92%
|
6,29%
|
14,23%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index