Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Pascal Dubreuil
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/06/2025
186,64 USD
= 163,56 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | -1,58 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | 10,05 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 20,60 % | 6,20 % |
| Perf. 5 anni | 29,26 % | 2,64 % |
| Perf. 8 anni | 60,22 % | 5,93 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,93 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 10,44 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -4,88 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,22 % | 1,63 % |
| Volatilità | 10,24 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 567 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 939 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 790 / 1165 | 3 | |
| YTD | 789 / 1173 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 1136 | 1 | |
| 3 anni | 66 / 885 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 715 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 462 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,77 % | Pessimo | |
| DSR | 7,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,72 | Buono | |
| Sortino | 0,33 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 151,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Aggregate Fund USD R(C) |
|
-1,58%
|
10,05%
|
20,60%
|
10,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,14%
|
9,00%
|
50,53%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlueBay Gbl Sov Opp Fd C USD (CPerf) |
|
-10,06%
|
-3,29%
|
8,10%
|
9,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-6,88%
|
0,09%
|
2,40%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Fds Gb Gov Bd Fd A Acc USD |
|
-1,98%
|
1,63%
|
0,97%
|
9,92% | ||
| ETF | iShares Glb AAA Gvt Bd UCT ETF CHF Acc |
|
-1,23%
|
1,57%
|
-2,81%
|
6,84% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,75%
|
4,94%
|
10,22%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index