Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
140,74 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,60 % | 0,26 % |
| Perf. YTD | 1,23 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 4,16 % | 3,91 % |
| Perf. 3 anni | 3,80 % | 6,94 % |
| Perf. 5 anni | 1,26 % | 6,98 % |
| Perf. 8 anni | -0,93 % | 4,44 % |
| Perf. 10 anni | -2,42 % | 4,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,68 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,00 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -4,68 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,82 % | 1,96 % |
| Volatilità | 1,71 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | -1,03 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 261 | 1 | |
| 3 mesi | 186 / 261 | 3 | |
| 6 mesi | 195 / 259 | 3 | |
| YTD | 184 / 261 | 3 | |
| 1 anno | 163 / 250 | 3 | |
| 3 anni | 191 / 216 | 4 | |
| 5 anni | 189 / 202 | 4 | |
| 8 anni | 141 / 149 | 4 | |
| 10 anni | 122 / 129 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -4,11 % | Scarso | |
| DSR | 1,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,89 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,75 | Pessimo | |
| Sortino | -1,39 | Pessimo | |
| Omega | 0,69 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,42 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 82,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,42 % |
| Commissioni di Gestione | 0,44 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond EUR ST LTE R EUR |
|
1,23%
|
4,16%
|
3,80%
|
1,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR |
|
1,21%
|
4,94%
|
9,09%
|
1,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sust Bd Euro Short Term C EUR |
|
1,37%
|
4,80%
|
5,69%
|
1,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF CHF Dis |
|
0,73%
|
-0,85%
|
1,79%
|
3,15% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,07%
|
4,90%
|
10,81%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index