Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- JPM UK Government Bonds in euro
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/07/2025
132,14 EUR
21/07/2025
Performance
| Perf. 21/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -2,02 % | -1,36 % |
| Perf. YTD | -3,37 % | -2,37 % |
| Perf. 1 anno | -3,43 % | -1,15 % |
| Perf. 3 anni | -14,29 % | -0,19 % |
| Perf. 5 anni | -27,17 % | -6,78 % |
| Perf. 8 anni | -14,81 % | 2,86 % |
| Perf. 10 anni | -25,53 % | -9,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,29 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 5,66 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -29,08 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,72 % | 0,91 % |
| Volatilità | 12,47 % | 8,56 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 72 | 3 | |
| 3 mesi | 50 / 72 | 3 | |
| 6 mesi | 45 / 72 | 3 | |
| YTD | 50 / 72 | 3 | |
| 1 anno | 61 / 72 | 4 | |
| 3 anni | 58 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 53 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 43 / 49 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 38 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,53 % | Pessimo | |
| DSR | 9,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,28 | Pessimo | |
| Sortino | -0,69 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,23 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/07/2025 | 5,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond GBP LTE R EUR |
|
-3,37%
|
-3,43%
|
-14,29%
|
12,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc |
|
-2,83%
|
-2,71%
|
-7,60%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis |
|
-4,58%
|
-6,41%
|
-15,17%
|
11,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares GiltTrak Index Fd (IE) D Acc |
|
-2,34%
|
-2,54%
|
-11,69%
|
11,84% | ||
| ETF | iShares Core UK Gilts ETF EUR H EUR Dis |
|
-1,49%
|
-5,61%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,91%
|
-0,13%
|
10,76%
|
5,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index