Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Vanguard US Opportunities Instit USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 2,14 % 1,03 %
Perf. YTD -5,87 % -12,32 %
Perf. 1 anno 3,16 % -1,64 %
Perf. 3 anni 37,70 % 17,32 %
Perf. 5 anni 77,13 % 50,48 %
Perf. 8 anni 122,45 % 83,08 %
Perf. 10 anni 180,24 % 107,66 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,74 % 17,42 %
Perf. 2023 21,71 % 12,16 %
Perf. 2022 -13,70 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,80 % 3,10 %
Volatilità 19,01 % 19,78 %
Sharpe ratio 0,32 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 94 1
3 mesi 24 / 94 1
6 mesi 2 / 93 1
YTD 9 / 94 1
1 anno 5 / 90 1
3 anni 5 / 74 1
5 anni 7 / 66 1
8 anni 5 / 48 1
10 anni 2 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,01 %
Buono
Max drawdown -27,21 %
Eccellente
DSR 13,91 %
Buono
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -3,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 0,44
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 782,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Instit USD
-5,87%
3,16%
37,70%
19,01%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-11,73%
-5,62%
41,00%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
-12,69%
-1,61%
25,12%
19,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
-12,69%
-1,61%
25,12%
19,53%
ETF VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A -
-9,74%
2,94%
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-10,00%
4,11%
26,03%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR