Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR
Az. Europa Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 4,71 % 1,48 %
Perf. YTD 9,68 % 7,59 %
Perf. 1 anno 15,37 % 10,43 %
Perf. 3 anni 32,01 % 14,74 %
Perf. 5 anni 40,97 % 48,62 %
Perf. 8 anni 54,06 % 77,05 %
Perf. 10 anni 52,84 % 97,82 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,64 % 14,72 %
Perf. 2022 -4,19 % -20,45 %
Perf. 2021 19,14 % 25,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,92 % 3,14 %
Volatilità 12,81 % 15,13 %
Sharpe ratio 0,59 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 51 1
3 mesi 18 / 51 2
6 mesi 41 / 51 4
YTD 17 / 51 2
1 anno 13 / 49 1
3 anni 9 / 47 1
5 anni 33 / 45 3
8 anni 29 / 35 4
10 anni 28 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,81 %
Eccellente
Max drawdown -17,19 %
Eccellente
DSR 9,32 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,81
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 37,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,64 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR
9,68%
15,37%
32,01%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,14%
15,46%
40,12%
12,39%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,14%
15,46%
40,12%
12,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
8,28%
15,79%
10,12%
10,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Templeton European Opportun A Acc EUR
4,15%
4,29%
6,73%
13,14%
ETF iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,14%
15,46%
40,12%
12,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR