Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
13/08/2025
32,17 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 1,55 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | 2,35 % | 1,08 % |
| Perf. 1 anno | 9,95 % | 1,09 % |
| Perf. 3 anni | 18,75 % | 12,06 % |
| Perf. 5 anni | 36,31 % | 27,51 % |
| Perf. 8 anni | 38,13 % | 49,51 % |
| Perf. 10 anni | 38,66 % | 55,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 3,21 % |
| Perf. 2023 | 9,94 % | 14,61 % |
| Perf. 2022 | -15,77 % | -20,67 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,31 % | 4,19 % |
| Volatilità | 11,45 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 52 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 52 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 52 | 2 | |
| YTD | 16 / 52 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 52 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 26 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,95 % | Buono | |
| DSR | 8,79 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 3,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
2,35%
|
9,95%
|
18,75%
|
11,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
16,41%
|
22,47%
|
54,62%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
11,18%
|
13,49%
|
39,44%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
11,18%
|
13,49%
|
39,44%
|
11,85% | ||
| ETF | BNPP Easy ESG Grwth € Track Privileg Acc |
|
-2,26%
|
0,72%
|
4,79%
|
15,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR