Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
Az. Europa Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,73 % 2,85 %
Perf. YTD 8,28 % 7,63 %
Perf. 1 anno 15,79 % 10,47 %
Perf. 3 anni 10,12 % 13,81 %
Perf. 5 anni 27,25 % 47,43 %
Perf. 8 anni 40,09 % 77,11 %
Perf. 10 anni 51,15 % 97,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,94 % 14,72 %
Perf. 2022 -15,77 % -20,45 %
Perf. 2021 20,85 % 25,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,01 % 3,14 %
Volatilità 10,89 % 15,13 %
Sharpe ratio 0,15 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 51 2
3 mesi 20 / 51 2
6 mesi 31 / 51 3
YTD 15 / 51 2
1 anno 7 / 49 1
3 anni 25 / 47 3
5 anni 40 / 45 4
8 anni 33 / 35 4
10 anni 27 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,89 %
Eccellente
Max drawdown -20,40 %
Buono
DSR 8,26 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -2,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Medio
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,20
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 3,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
8,28%
15,79%
10,12%
10,89%
Miglior fondo - miglior rating iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,14%
15,46%
40,12%
12,39%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
11,14%
15,46%
40,12%
12,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR
9,68%
15,37%
32,01%
12,81%
ETF Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc
10,95%
11,79%
24,73%
15,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR