Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
20/06/2025
31,57 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -1,37 % | -1,75 % |
| Perf. YTD | 0,45 % | 1,64 % |
| Perf. 1 anno | 6,12 % | -3,23 % |
| Perf. 3 anni | 25,38 % | 26,45 % |
| Perf. 5 anni | 36,90 % | 33,09 % |
| Perf. 8 anni | 28,70 % | 43,95 % |
| Perf. 10 anni | 35,73 % | 58,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 3,02 % |
| Perf. 2023 | 9,94 % | 14,89 % |
| Perf. 2022 | -15,77 % | -20,54 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,76 % | 5,48 % |
| Volatilità | 12,04 % | 15,12 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 54 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 54 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 54 | 4 | |
| YTD | 34 / 54 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 53 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 48 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 45 | 2 | |
| 8 anni | 32 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 30 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,95 % | Buono | |
| DSR | 9,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,89 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Buono | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 3,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
0,45%
|
6,12%
|
25,38%
|
12,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
12,63%
|
13,16%
|
60,61%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
10,87%
|
11,33%
|
47,21%
|
12,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
10,87%
|
11,33%
|
47,21%
|
12,49% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc |
|
2,18%
|
-3,19%
|
34,06%
|
15,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR