Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
NAV
30/04/2025
30,60 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,53 % |
| Perf. 4 settimane | -2,95 % | -1,16 % |
| Perf. YTD | -2,64 % | -1,19 % |
| Perf. 1 anno | 4,65 % | -2,61 % |
| Perf. 3 anni | 9,87 % | 8,13 % |
| Perf. 5 anni | 38,96 % | 40,00 % |
| Perf. 8 anni | 24,54 % | 43,69 % |
| Perf. 10 anni | 32,70 % | 53,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,58 % | 3,23 % |
| Perf. 2023 | 9,94 % | 14,79 % |
| Perf. 2022 | -15,77 % | -20,53 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,94 % | 1,81 % |
| Volatilità | 10,77 % | 14,48 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 56 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 56 | 2 | |
| 6 mesi | 8 / 56 | 1 | |
| YTD | 21 / 56 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 50 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 47 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 45 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 28 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,18 % | Buono | |
| DSR | 8,03 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,62 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 3,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR |
|
-2,64%
|
4,65%
|
9,87%
|
10,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
7,31%
|
11,66%
|
37,74%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
8,36%
|
7,97%
|
34,91%
|
11,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ODDO BHF European High Dividend CR-EUR |
|
8,36%
|
7,97%
|
34,91%
|
11,50% | ||
| ETF | BNPP Easy ESG Growth Europe Clc EUR Acc |
|
-6,10%
|
-6,95%
|
-2,87%
|
15,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR