Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
Az. Europa Growth
MSCI Europe Growth NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,32 %
Perf. 4 settimane -6,65 % -8,90 %
Perf. YTD -4,89 % -6,15 %
Perf. 1 anno -0,78 % -4,06 %
Perf. 3 anni 26,44 % 5,78 %
Perf. 5 anni 20,80 % 8,67 %
Perf. 8 anni 33,46 % 43,02 %
Perf. 10 anni 45,46 % 62,59 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,08 % 3,67 %
Perf. 2024 14,58 % 3,25 %
Perf. 2023 9,94 % 14,87 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,19 % 5,86 %
Volatilità 10,49 % 13,08 %
Sharpe ratio 0,68 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 13 / 55 1
3 mesi 36 / 54 3
6 mesi 26 / 53 2
YTD 38 / 55 3
1 anno 18 / 53 2
3 anni 10 / 47 1
5 anni 14 / 44 2
8 anni 30 / 41 3
10 anni 24 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,49 %
Eccellente
Max drawdown -15,95 %
Buono
DSR 7,71 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Buono
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,93
Buono
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 2,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Social Progress Fund E Acc EUR
-4,89%
-0,78%
26,44%
10,49%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR
-1,08%
14,22%
62,65%
12,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ODDO BHF European High Dividend CR-EUR
1,86%
4,20%
36,39%
11,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Candriam Equities L Europ Op Qu C EUR C
-5,18%
-1,66%
0,52%
9,72%
ETF iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis
-2,17%
1,38%
29,83%
11,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Growth è MSCI Europe Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Growth NR